Le poste
Afrik Interim recherche pour l’un de ses clients un Accountant Banks Administration and Collection (H/F).
Il/Elle a pour responsabilités:
- Recueillir quotidiennement tous les relevés bancaires;
- La saisie de transaction d’automatisation d’échec que l’équipe RAS envoie par email sinon c’est transaction passe automatiquement dans le système X3.
- Encaissement de l’argent du super concessionnaire, extrait du compte G2 1302
- Encaissement en gros MDC
- Extraction des transactions des boutiques dans chaque compte approprié en G2 et mise en place d’un document de transfert boutique vers le compte SD pour ensuite entrer dans X3.
- Réconcilier les relevés bancaires avec les opérations de saisie dans le système financier ;
- Capturer les paiements effectués sur les différents comptes de l’entreprise ;
- Classer tous les relevés bancaires ;
- Sur une base quotidienne, vérifier les frais bancaires pour voir si les banques appliquent la notation approuvée ;
- S’assurer qu’il n’y a pas d’écart entre le solde de notre système financier et le relevé bancaire;
- Résoudre tout problème lié au rapprochement et, si nécessaire, faire remonter le problème à votre superviseur direct ;
- Superviser les activités quotidiennes avec l’équipe SSC pour le marché local ;
- Toute autre tâche raisonnable liée au travail qui peut être requise de temps à autre.
- Reconnaissance des factures de la banque.
- Préparer un rapport hebdomadaire sur le processus de transaction.
LA FIN DU MOIS
- S’assurer que les échéances des différentes banques de paiement ne datent pas de plus de 60 jours ;
- Enregistrer toutes les commissions et Intérêts durant la période ;
- Traiter les régularisations MJUT pour tous les frais (Commissions & Intérêts) non déduits par les banques à la fin du mois ;
- Enregistrer tous les ajustements de change dans les comptes bancaires et le compte d’attente selon le taux de change de fin de mois ;
Profil recherché
COMPETENCES TECHNIQUES / FONCTIONNELLES
- Transactions entrantes
- Réconcilier les dépôts effectués par les clients de l’entreprise ;
- Réconcilier les dépôts effectués par différents shops à travers le pays ;
- Réconcilier les virements interbancaires dans les comptes bancaires ;
- Réconcilier les paiements interentreprises dans les comptes bancaires
- Assurer une bonne comptabilisation des paiements clients effectués dans les comptes de l’entreprise et en cas de problème, faire le suivi jusqu’à la banque pour résoudre.
- Transactions sortantes
- Réconciliation des virements interbancaires sortant des comptes de l’entreprises ;
- Rapprochement des paiements des fournisseurs de l’entreprise ;
- Comptabilisation des paiements Taxes;
- Enregistrement des opérations de change bancaire ;
- Vérifier la conformité des commissions bancaires ;
- Vérifier la conformité des frais bancaires perçus pour chaque paiement fournisseur effectué dans les comptes PAIEMENT ;
- Suivi de la correction des doublons de paiement ;
- Assurer une bonne comptabilisation des paiements effectués dans les comptes fournisseurs
